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Communication des résultats de SHUAA

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DUBAI, UAE, February 11, 2013 /PRNewswire/ --

L'exécution stratégique réussie et les résultats de SHUAA pour 2012 sont conformes à l'orientation du marché

Points clés de l'exercice 2012 complet :

  • Hausse de 38 % des recettes totales pour atteindre 137,3 millions AED, par rapport à 99,3 millions pour l'exercice 2011
  • Diminution des dépenses totales de 163,0 millions AED, soit une amélioration de 45 % pour atteindre 199,3 millions AED, par rapport à 362,3 millions AED pour l'exercice 2011
  • Amélioration de la perte nette de 80 % pour atteindre 59,0 millions AED, soit une réduction de 234,8 millions par rapport à l'année précédente
  • Les divisions Prêts et Gestion des actifs ont généré des bénéfices en 2012
  • Ratio coûts/revenus de 138 %, soit une amélioration de 43 % en glissement annuel

Points clés du quatrième trimestre 2012 :

  • Hausse des recettes totales de 25 % pour atteindre 25,2 millions AED, par rapport à 20,1 millions AED au T4 2011
  • Réduction des dépenses totales de 100,1 millions AED pour atteindre 39,2 millions AED, par rapport à 139,3 millions, soit une amélioration de 72 %
  • Réduction de la perte nette de 81 % pour atteindre 20,7 millions par rapport à une perte nette de 111,9 millions AED au T4 2011

Points clés du bilan :

  • Actif total de 1,4 milliard AED, soit 231,1 millions AED de moins qu'en décembre 2011
  • Hausse de 24 % de l'encaisse et des dépôts auprès de banques, pour atteindre 423,3 millions AED, par rapport à 340,2 millions AED
  • Passif total réduit de 167,8 millions AED pour atteindre 269,4 millions AED, soit une baisse de 38 % par rapport à 437,2 millions
  • Emprunts bancaires à hauteur de 136,3 millions AED, par rapport à 275,9 millions AED
  • Réduction des capitaux propres de 63.4 millions AED pour atteindre 1,1 milliard AED
  • Valeur comptable par action de 1,04 AED

Titres :

  • Gulf Finance a été nommée « Meilleure société de financement de PME » lors de la remise des prix des Banker Middle East Industry Awards, récompensant ses activités de financement de PME pour la seconde année consécutive
  • SHUAA Asset Management a reçu le prix du « Meilleur gestionnaire d'actifs des EAU » de la part du magazine EMEA Finance pour la troisième année consécutive
  • L'Emirates Gateway Fund de SHUAA Asset Management a été élu « Fonds de placement de l'EAU de l'année » par MENA Fund Manager pour la deuxième année consécutive

SHUAA a terminé l'année 2012 avec un bilan et une liquidité solides, a considérablement amélioré son résultat final et a retrouvé son positionnement dans le secteur des services financiers de la région. Pour 2012, la perte nette s'est élevée à 59,0 millions AED, soit une amélioration de 80 % par rapport à la perte de 293,8 millions AED de 2011. Ce résultat se trouve dans la plage de prévisions communiquée par SHUAA en octobre 2012. Cette amélioration a principalement été favorisée par la bonne réalisation du programme de restructuration et de redimensionnement. Les dépenses totales pour l'année ont diminué de 163,0 millions AED. Les dépenses générales et administratives ont diminué de 37,7 millions AED alors que le nombre d'employés a diminué et que les processus ont été rendus plus efficaces. La division Prêts a enregistré une hausse des dépenses de 13,7 millions AED conforme à ses plans d'expansion aux EAU et en Arabie saoudite. Toutes les autres unités commerciales ont enregistré une baisse significative des dépenses totalisant 51,4 millions AED. Cela représente une amélioration de 29 % en glissement annuel.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130210/594439-a )
     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130210/594439-b )

Pendant la première moitié de l'année 2012, SHUAA a encouru des frais liés au programme de restructuration de la Société, dont l'impact positif sur les dépenses générales et administratives a uniquement commencé à se faire ressentir pendant le second semestre 2012. Le plein impact du programme de restructuration de 2012 devrait être reconnu en 2013, avec une amélioration additionnelle de 10 % en termes de coûts.

Les recettes pour le T4 2012 se sont élevées à 25,2 millions AED par rapport à 20,1 millions AED pour le T4 2011, représentant une hausse de 25 % et amenant les recettes annuelles de 2012 à un total de 137,3 millions AED, soit une hausse de 38 % par rapport aux recettes de 99,3 millions AED en 2011. Les recettes ont été favorisées par une hausse des revenus d'intérêts et un revirement positif des investissements dans les fonds gérés de SHUAA.

Au quatrième trimestre 2012, SHUAA a atteint ses objectifs stratégiques et financiers. La perte nette du quatrième trimestre s'est améliorée pour atteindre 20,7 millions AED, par rapport à une perte de 111,9 millions AED pendant la même période de l'année dernière, les bénéfices du programme de redimensionnement affichant un impact positif sur le bilan de la Société. SHUAA continue d'évaluer ses actifs avec prudence et il n'y eut ainsi aucune perte de valeur sur les investissements au cours de la période.

SHUAA a davantage renforcé son bilan. Au 31 décembre 2012, l'actif total s'élevait à 1,4 milliard AED. L'encaisse et les dépôts ont augmenté de 24 % pour atteindre 423,3 millions AED. Tout au long de l'année, la Société a continué à réduire son passif en remboursant sa dette. Le passif total a ainsi chuté de 38 % pour atteindre 269,4 millions AED, par rapport à 437,2 millions AED à la fin de l'année 2011, réduisant les dépenses d'intérêts de 28 % pour atteindre 11,7 millions AED, par rapport à 16,2 millions AED en 2011.

SA Sheikh Maktoum Hasher Al Maktoum, président exécutif de SHUAA Capital, a commenté les résultats :

« Malgré la volatilité du marché en 2012, les résultats financiers de SHUAA pour l'ensemble de l'exercice sont conformes à notre vision du marché. Stratégiquement, 2012 a été une année de transformation pour SHUAA et l'entreprise a atteint des étapes charnières dans son programme de restructuration annoncé. Nous avons réussi à compléter quatre initiatives de redressement majeures, y compris le programme de redimensionnement, la réduction de l'actif secondaire, la transformation de notre bilan leader dans l'industrie en renforçant notre position de liquidité et l'annonce d'un plan de route stratégique, financier et opérationnel focalisé sur la génération de recettes récurrentes.  

L'ampleur réduite de notre industrie et le besoin renouvelé de capital et d'expertise en conseil jouent en notre faveur. Bien que la majorité de l'industrie régionale des services financiers se trouve toujours en phase de restructuration, SHUAA possède désormais un avantage concurrentiel et la possibilité de se concentrer sur la génération de recettes. La récente revitalisation de notre marque financière et les retours positifs de nos actionnaires et clients sur notre direction stratégique soulignent notre position de force par rapport à nos pairs. SHUAA se trouve désormais dans une position unique pour se focaliser sur une croissance qui résultera en des performances plus solides en 2013 ».

Informations sectorielles

Prêts

La division Prêts de SHUAA a enregistré des recettes de 75,6 millions AED (exercice 2011 : 61,2 millions AED) pour l'exercice complet, et de 19,9 millions AED pour le T4 (T4 2011 : 18,2 millions AED). Les bénéfices pour l'exercice complet se sont élevés à 3,0 millions AED (exercice 2011 : 23,4 millions AED), avec une perte trimestrielle marginale de 0,8 million AED (T4 2011 : bénéfice de 5,4 millions AED). Globalement, les Prêts ont observé une autre année solide et ont contribué à plus de 55 % aux recettes de SHUAA en 2012.

En 2012, Gulf Finance Corporation a généré un bénéfice net de 10,0 millions AED, contrebalancé par un investissement significatif de 7,1 millions AED dans la récente Gulf Installments Company en Arabie Saoudite et dans l'établissement de SHUAA Credit. Conformément à sa stratégie, SHUAA est parvenue à redéployer des parties de son bilan sous GFC.

Pendant l'année, Gulf Finance Corporation a déposé une demande auprès de la Banque centrale des EAU afin d'obtenir la permission d'établir une fenêtre islamique pour certaines de ses activités de financement en vue de devenir opérationnelle sur le marché au printemps 2013, sous réserve de l'obtention des approbations règlementaires requises.

Gulf Finance a été nommée « Meilleure société de financement de PME » lors de la cérémonie de remise des prix des Banker Middle East Industry Awards de 2012. Gulf Finance est ainsi reconnue pour ses activités de financement de PME pour la deuxième année consécutive.

Gestion des actifs

La division Gestion des actifs, qui gère les fonds d'investissement et de capital-investissement de SHUAA ainsi que ses mandats de portefeuilles sur une base discrétionnaire, a enregistré des recettes de 18,0 millions au cours de l'année étudiée (exercice 2011 : 23,8 millions AED) et un bénéfice net de 1,8 million AED (exercice 2011 : 5,2 millions AED). Le T4 a enregistré des recettes de 4,2 millions AED (T4 2011 : 6,3 millions AED) et un bénéfice de 2,1 millions (T4 2011 : 2,6 millions AED).

L'Arab Gateway Fund et le Emirates Gateway Fund, fonds porte-étendard de SHUAA, ont continué à réaliser de meilleures performances que leurs pairs et indices de référence. L'Arab Gateway Fund a produit un retour de 9,02 % en 2012, dépassant son indice de référence, le S&P Pan Arab Composite Index, de 5,1 %. L'Emirates Gateway Fund a également surpassé ses pairs avec une performance de 30,94 % en 2012, soit 3,85 % de mieux que son indice de référence, le S&P UAE Composite Index.

SHUAA Credit travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Gestion des actifs sur le développement de produits de crédit dont le lancement est prévu en 2013.

Au cours du second semestre de l'année, SHUAA a clos son fonds SHUAA Partners Fund après la vente de ses deux investissements restants générant un TRI de 7,6 % sur sa période d'investissement. Pendant la période millésimée du Fonds, de 2005 à 2012, les marchés boursiers des EAU (MSCI UAE Index) ont publié un déclin de 78 %.

SHUAA Capital a été désignée « Meilleur gestionnaire d'actifs des Émirats arabes unis » par EMEA Finance pour la troisième année consécutive. Au début de l'année 2013, l'Emirates Gateway Fund a été élu « Fonds de placement de l'EAU de l'année » par MENA Fund Manager pour la deuxième année consécutive.

Opérations bancaires d'investissement

Au T4, les recettes se sont élevées à 1,8 million AED (T4 2011 : 0,7 million AED) et la division a enregistré une perte de 0,7 million AED (T4 2011 : perte de 2,5 millions AED). La division Opérations bancaires d'investissement a enregistré une croissance annuelle de ses recettes de 64 % pour atteindre 11,2 millions AED (exercice 2011 : 6,8 millions AED) et a amélioré son bilan de 90 % pour atteindre une perte nette de 1,4 million AED (exercice 2011 : perte de 14,4 millions AED).

En avril, SHUAA a été co-gestionnaire principal de l'introduction en bourse réussie de NMC, un important fournisseur de soins de santé intégrés des EAU. Celui-ci s'est démarqué pour avoir été la toute première société d'Abu Dhabi à être cotée à la Bourse de Londres. Vers la fin de l'année 2012, SHUAA a conclu un Protocole d'entente avec PT Pratama Capital Indonesia concernant une collaboration entre les deux sociétés, afin d'offrir une variété de services d'investissement aux émetteurs et investisseurs des EAU et de la République d'Indonésie.  

Par ailleurs, vers la fin de l'année, SHUAA a été désignée conseiller financier d'Urbanos Group, la plus importante société de logistique et de manutention au sol du Portugal. SHUAA a été choisie pour offrir des services de conseil et d'assistance afin de satisfaire les exigences de financement et de développement commercial alors qu'Urbanos établit son pôle à Dubaï et étend ses opérations dans la région.

Courtage

L'entreprise a enregistré des recettes de 8,1 millions AED pendant l'année examinée (exercice 2011 : 19,9 millions AED) et un bénéfice net de 0,3 million AED (exercice 2011 : perte de 129,9 millions AED). Au T4, les recettes se sont élevées à 0,6 million AED (T4 2011 : 2,6 millions AED) et la division a enregistré une perte de 2,3 millions AED (T4 2011 : perte de 86,9 millions AED).

En raison d'une sortie du secteur du courtage de détail, les dépenses totales liées au courtage ont chuté de 95 % pour atteindre 7,8 millions AED, par rapport à 152,6 millions AED pour l'exercice 2011. SHUAA prévoit de clore le courtage de détail au cours du premier semestre 2013.

Affaires

Le centre d'affaires a enregistré des recettes de 24,4 millions AED (exercice 2011 : recettes négatives de 12,4 millions AED) pour l'exercice complet, et une perte globale de 62,7 millions AED (exercice 2011 : perte de 178,1 millions AED). Au T4, les recettes se sont élevées à - 1,4 million AED (T4 2011 : - 7,7 millions AED) et la division a enregistré une perte de 19,0 millions AED (T4 2011 : perte de 30,6 millions AED). À la fin de l'année 2012, le personnel comptait 200 employés, contre 282 à la fin de l'année 2011.

Avertissement concernant les informations prospectives

Ce document contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont ni des faits historiques, ni des garanties de réalisation future. Au contraire, ils se basent uniquement sur nos convictions, attentes et suppositions actuelles concernant l'avenir de notre entreprise, nos stratégies et plans futurs, nos projections, les évènements et tendances anticipés, l'économie et d'autres conditions à venir. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que : « : anticiper », « aspirer à », « avoir l'intention de », « prévoir », « objectif », « but », « chercher à », « croire », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « stratégie », « cible », « tendance », « futur », « probable », « pouvoir », ainsi que l'usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir.

Quelques énoncés prospectifs incluent, entre autres, nos énoncés relatifs à :

  • nos résultats d'exploitation prévus, tels que nos gains et la croissance de nos recettes ;
  • nos utilisations du capital et nos niveaux de dépenses prévus ;
  • la volatilité actuelle ou future sur les marchés de crédits et de capitaux et la future conjecture du marché.

Comme les énoncés prospectifs concernent l'avenir, ils sont soumis à des incertitudes, changements et risques inhérents dans des circonstances difficiles à prédire, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Des écarts sensibles peuvent exister entre nos résultats et états financiers réels et ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Nous vous recommandons donc de ne pas vous fier à l'un de ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant causer un écart sensible entre nos résultats et états financiers réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres : notre capacité à maintenir un contrôle des coûts et des niveaux de recettes adéquats ; la conjoncture économique et financière sur les marchés mondiaux et régionaux dans lesquels nous opérons, y compris la volatilité des taux d'intérêts, du cours des actions et des matières premières ainsi que de la valeur des actifs ; l'implémentation de nos initiatives stratégiques, y compris notre capacité à gérer efficacement le redéploiement de notre bilan et l'expansion de nos entreprises stratégiques ; la fiabilité de nos méthodes, procédures et politiques de gestion du risque ; la volatilité continue sur les marchés de capitaux ou de crédits ; les évènements géopolitiques ; les développements et changements de lois et règlementations, y compris le resserrement de la règlementation du secteur des services financiers au moyen de l'application de mesures législatives et de règles et normes révisées par nos autorités réglementaires.

Tout énoncé prospectif préparé par nos soins se trouvant dans ce document-exposé se base uniquement sur des informations actuellement à notre disposition et est uniquement valable à la date à laquelle il est fait. Aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à la précision, le caractère exhaustif ou l'équité des informations et opinions contenues dans ce document. Nous ne sommes pas tenus de publier des mises à jour des énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

SHUAA Capital psc (« SHUAA ») propose des services financiers axés sur les clients et entièrement intégrés. Basée à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, SHUAA sert des entreprises et des institutions, ainsi que des entreprises familiales et des individus à valeur nette élevée, grâce à son expertise dans les domaines de la gestion d'actifs, des services de conseil en opérations bancaires d'investissement, des marchés de capitaux et des crédits. SHUAA a été établie en 1979 par le décret n° 6 de l'Émirat. SHUAA est une société publique cotée en bourse, enregistrée en tant que société financière d'investissement auprès de la Banque centrale des EAU, dont les actions sont listées sur le Marché financier de Dubaï. http://www.shuaa.com

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :
Oliver Schutzmann
Responsable des relations avec les investisseurs et des communications institutionnelles
Tél. : +971-4-319-9872
Mobile : +971-50-640-5722
oschutzmann@shuaa.com

SOURCE SHUAA Capital psc



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